Определение платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по состоянию на начало 2006 г.
Материалы » Анализ кредитного рейтинга сельскохозяйственного предприятия » Определение платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия по состоянию
на начало 2006 г.
Используя методические подходы, описанные в разделе 3.3, в ходе подготовки данной работы разделили имеющиеся активы предприятия (по состоянию на конец 2005 г.) на классы, определили объем и структуру его долговых обязательств. В результате были составлены таблицы 15, 16, 17 и 18.
Таблица 15 - Ликвидные средства первого класса, имеющиеся в ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 01.01.2006 г.
|
Показатели |
Номер строки баланса (ф. № 1) |
Сумма, тыс.руб. |
Сальдо по счету № |
|
Денежные средства |
260 |
1328 |
50, 51 |
|
Краткосрочные финансовые вложения |
250 |
- |
58,59 |
|
Итого |
- |
1328 |
Таблица 16 - Ликвидные средства второго класса, имеющиеся в ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 01.01.2006 г.
|
Показатели |
Номер строки баланса (ф. № 1) |
Сумма, тыс.руб. |
Сальдо по счету № |
|
Дебиторская задолженность со сроками погашения более 12 месяцев |
230 |
30095 |
62, 63, 76 |
|
Дебиторская задолженность со сроками погашения до 12 месяцев |
240 |
- |
62, 63, 76 |
|
Итого |
- |
13095 |
Таблица 17 - Ликвидные средства третьего класса, имеющиеся в ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 01.01.2004 г.(имущество со средними сроками реализации)
|
Показатели |
Номер строки баланса (ф. № 1) |
Сумма, тыс.руб. |
Сальдо по счету № |
|
Запасы и затраты - всего |
210 |
108899 |
10, 11, 20, 44, 97 |
|
В том числе неходовые: | |||
|
незавершенное производство |
213 |
28998 |
20 |
|
расходы будущих периодов |
216 |
- |
97 |
|
Итого среднереализуемых запасов |
х |
79901 |
х |
Таблица 18 - Объем и структура долговых обязательств ООО "Прогресс-Агро" по состоянию на 01.01.2006 г.
|
Показатели |
Номер строки баланса (ф. № 1) |
Сумма, тыс.руб. |
Сальдо по счету № |
|
Долгосрочные займы и кредиты |
590 |
108206 |
67 |
|
Краткосрочные займы и кредиты |
610 |
50000 |
66 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
91704 |
60, 76, 70, 69, 68, 71, 73, 76 |
|
Задолженность перед учредителями |
630 |
0 |
75 |
|
Доходы будущих периодов |
640 |
0 |
86, 98 |
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
141 |
96 |
|
Итого долгов |
х |
249910 |
х |
Статьи по теме:
Фондовый рынок в Республике Казахстан
Фондовый рынок(или Рынок акций, облигаций и иных ценных бумаг, англ. Securities market) — составная часть рынка капиталов; рынок торговли ценными бумагами, как допущенными к торгам на какой-либо бирже, так и торгуемыми вне биржи, то есть на внебиржевом рынке, который на английском языке называется ...
Виды еврооблигаций
Наиболее общее определение евробумаг выглядит так: это ценные бумаги, эмитированные в валюте, отличной от национальной денежной единицы страны эмитента. Оно аналогично определению евровалют (валют, торгуемых вне пределов того государства, где они являются национальной денежной единицей). Данная тр ...
Условия кредита
Срок кредита (credit period) - промежуток времени, на который предоставляется коммерческий кредит. Составляет его особое условие.
Срок кредита. Условия кредита включают продолжительность срока кредита и предоставляемую скидку. Условие "2/10, чистые 30" означает, что если вексель оплачив ...